- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2022年 8月22日現在 | 第25期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 784,313 | 995,252 |
| コール・ローン | 409,795,008 | 448,701,406 |
| 親投資信託受益証券 | 34,443,476,912 | 35,782,336,478 |
| 未収入金 | 252,096,745 | 220,663,079 |
| 流動資産合計 | 35,106,152,978 | 36,452,696,215 |
| 資産合計 | 35,106,152,978 | 36,452,696,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,596,271 | 191,449,435 |
| 未払解約金 | 37,747,641 | 6,801,730 |
| 未払受託者報酬 | 18,516,278 | 19,259,996 |
| 未払委託者報酬 | 256,893,315 | 279,957,602 |
| 未払利息 | 108 | 782 |
| その他未払費用 | 740,588 | 770,342 |
| 流動負債合計 | 517,494,201 | 498,239,887 |
| 負債合計 | 517,494,201 | 498,239,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,359,627,133 | 19,144,943,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,229,031,644 | 16,809,512,814 |
| (分配準備積立金) | 12,210,774,264 | 14,786,633,407 |
| 元本等合計 | 34,588,658,777 | 35,954,456,328 |
| 純資産合計 | 34,588,658,777 | 35,954,456,328 |
| 負債純資産合計 | 35,106,152,978 | 36,452,696,215 |
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