有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成24年 8月21日至平成25年 8月20日	第16期自平成25年 8月21日至平成26年 8月20日
営業収益
受取利息	293,623	325,169
有価証券売買等損益	20,083,100,542	9,413,165,460
営業収益合計	20,083,394,165	9,413,490,629
営業費用
受託者報酬	45,895,692	55,799,013
委託者報酬	698,989,546	790,104,215
その他費用	2,248,773	2,703,759
営業費用合計	747,134,011	848,606,987
営業利益又は営業損失(△)	19,336,260,154	8,564,883,642
経常利益又は経常損失(△)	19,336,260,154	8,564,883,642
当期純利益又は当期純損失(△)	19,336,260,154	8,564,883,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,796,835,926	852,763,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,812,905,287	△15,552,941,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,190,388,661	2,125,205,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,190,388,661	2,125,205,016
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	469,849,055	440,975,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	469,849,055	440,975,669
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,552,941,453	△6,156,592,193