有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成26年 8月21日至平成27年 8月20日	第18期自平成27年 8月21日至平成28年 8月22日
営業収益
受取利息	329,064	147,161
有価証券売買等損益	14,609,805,609	△7,847,897,718
営業収益合計	14,610,134,673	△7,847,750,557
営業費用
支払利息	-	85,507
受託者報酬	59,759,487	50,464,255
委託者報酬	884,471,754	696,453,231
その他費用	2,928,097	2,473,507
営業費用合計	947,159,338	749,476,500
営業利益又は営業損失(△)	13,662,975,335	△8,597,227,057
経常利益又は経常損失(△)	13,662,975,335	△8,597,227,057
当期純利益又は当期純損失(△)	13,662,975,335	△8,597,227,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,150,799,295	△414,050,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,156,592,193	6,414,270,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,535,743,826	75,330,389
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,449,848,213	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,895,613	75,330,389
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	671,718,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	671,718,016
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	477,056,883	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,414,270,790	△2,365,293,829