有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/08/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2021年 8月21日至 2022年 8月22日	第25期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日
営業収益
受取利息	2	2
有価証券売買等損益	942,294,221	4,288,618,572
営業収益合計	942,294,223	4,288,618,574
営業費用
支払利息	72,279	152,993
受託者報酬	39,508,381	37,608,391
委託者報酬	569,872,717	541,606,182
その他費用	1,580,213	1,504,529
営業費用合計	611,033,590	580,872,095
営業利益又は営業損失(△)	331,260,633	3,707,746,479
経常利益又は経常損失(△)	331,260,633	3,707,746,479
当期純利益又は当期純損失(△)	331,260,633	3,707,746,479
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,441,843	94,884,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,799,858,273	14,229,031,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	242,668,507	151,406,985
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,668,507	151,406,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	856,717,655	992,338,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	856,717,655	992,338,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	203,596,271	191,449,435
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,229,031,644	16,809,512,814