有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2019年 8月21日至 2020年 8月20日	第23期自 2020年 8月21日至 2021年 8月20日
営業収益
受取利息	2	2
有価証券売買等損益	5,622,441,483	8,081,148,964
営業収益合計	5,622,441,485	8,081,148,966
営業費用
支払利息	117,984	84,650
受託者報酬	37,079,976	40,451,542
委託者報酬	561,671,750	624,078,253
その他費用	1,483,721	1,617,940
営業費用合計	600,353,431	666,232,385
営業利益又は営業損失(△)	5,022,088,054	7,414,916,581
経常利益又は経常損失(△)	5,022,088,054	7,414,916,581
当期純利益又は当期純損失(△)	5,022,088,054	7,414,916,581
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	432,363,693	770,395,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,808,134,481	9,575,092,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,054,981	214,213,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,054,981	214,213,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	704,825,825	1,421,467,621
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	704,825,825	1,421,467,621
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	244,995,290	212,501,260
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,575,092,708	14,799,858,273