有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/21-2025/08/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日	第27期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
営業収益
受取利息	198,862	1,382,240
有価証券売買等損益	8,304,046,223	7,987,154,431
営業収益合計	8,304,245,085	7,988,536,671
営業費用
支払利息	35,887	-
受託者報酬	44,135,921	45,219,478
委託者報酬	631,363,753	641,266,109
その他費用	1,765,330	1,808,664
営業費用合計	677,300,891	688,294,251
営業利益又は営業損失(△)	7,626,944,194	7,300,242,420
経常利益又は経常損失(△)	7,626,944,194	7,300,242,420
当期純利益又は当期純損失(△)	7,626,944,194	7,300,242,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	435,513,302	129,924,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,809,512,814	23,143,736,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	454,566,985	134,276,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	454,566,985	134,276,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,311,773,968	1,583,573,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,311,773,968	1,583,573,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,143,736,723	28,864,757,158