有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成25年 8月21日至平成26年 8月20日	第17期自平成26年 8月21日至平成27年 8月20日
営業収益
受取利息	325,169	329,064
有価証券売買等損益	9,413,165,460	14,609,805,609
営業収益合計	9,413,490,629	14,610,134,673
営業費用
受託者報酬	55,799,013	59,759,487
委託者報酬	790,104,215	884,471,754
その他費用	2,703,759	2,928,097
営業費用合計	848,606,987	947,159,338
営業利益又は営業損失(△)	8,564,883,642	13,662,975,335
経常利益又は経常損失(△)	8,564,883,642	13,662,975,335
当期純利益又は当期純損失(△)	8,564,883,642	13,662,975,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	852,763,729	2,150,799,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,552,941,453	△6,156,592,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,125,205,016	1,535,743,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,125,205,016	1,449,848,213
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	85,895,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	440,975,669	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	440,975,669	-
分配金	-	477,056,883
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,156,592,193	6,414,270,790