有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/22-2024/08/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日	第26期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日
営業収益
受取利息	2	198,862
有価証券売買等損益	4,288,618,572	8,304,046,223
営業収益合計	4,288,618,574	8,304,245,085
営業費用
支払利息	152,993	35,887
受託者報酬	37,608,391	44,135,921
委託者報酬	541,606,182	631,363,753
その他費用	1,504,529	1,765,330
営業費用合計	580,872,095	677,300,891
営業利益又は営業損失(△)	3,707,746,479	7,626,944,194
経常利益又は経常損失(△)	3,707,746,479	7,626,944,194
当期純利益又は当期純損失(△)	3,707,746,479	7,626,944,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	94,884,656	435,513,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,229,031,644	16,809,512,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,406,985	454,566,985
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,406,985	454,566,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	992,338,203	1,311,773,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	992,338,203	1,311,773,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	191,449,435	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,809,512,814	23,143,736,723