有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2018年 8月21日至 2019年 8月20日	第22期自 2019年 8月21日至 2020年 8月20日
営業収益
受取利息	395	2
有価証券売買等損益	△2,808,592,778	5,622,441,483
営業収益合計	△2,808,592,383	5,622,441,485
営業費用
支払利息	176,495	117,984
受託者報酬	39,276,460	37,079,976
委託者報酬	560,538,664	561,671,750
その他費用	1,590,915	1,483,721
営業費用合計	601,582,534	600,353,431
営業利益又は営業損失(△)	△3,410,174,917	5,022,088,054
経常利益又は経常損失(△)	△3,410,174,917	5,022,088,054
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,410,174,917	5,022,088,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,645,262	432,363,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,114,141,869	5,808,134,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,840,502	127,054,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,840,502	127,054,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	894,939,390	704,825,825
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	894,939,390	704,825,825
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	273,378,845	244,995,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,808,134,481	9,575,092,708