有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成27年 8月21日至平成28年 8月22日	第19期自平成28年 8月23日至平成29年 8月21日
営業収益
受取利息	147,161	389
有価証券売買等損益	△7,847,897,718	12,581,540,710
営業収益合計	△7,847,750,557	12,581,541,099
営業費用
支払利息	85,507	211,549
受託者報酬	50,464,255	47,849,403
委託者報酬	696,453,231	735,801,921
その他費用	2,473,507	2,344,502
営業費用合計	749,476,500	786,207,375
営業利益又は営業損失(△)	△8,597,227,057	11,795,333,724
経常利益又は経常損失(△)	△8,597,227,057	11,795,333,724
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,597,227,057	11,795,333,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△414,050,065	1,559,506,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,414,270,790	△2,365,293,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,330,389	483,533,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	441,529,662
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,330,389	42,003,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	671,718,016	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	671,718,016	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	356,654,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,365,293,829	7,997,411,795