有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成25年 1月11日現在 | 第19期 平成26年 1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,602,360,522 | 6,430,303,712 |
| 国債証券 | 8,002,934,469 | 11,000,469,261 |
| 派生商品評価勘定 | 3,229,192,086 | 3,209,242 |
| 未収利息 | 3,854,818 | 3,204,073 |
| 前払費用 | 119,174 | - |
| 流動資産合計 | 16,838,461,069 | 17,437,186,288 |
| 資産合計 | 16,838,461,069 | 17,437,186,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 438,125,239 |
| 前受金 | 2,808,680,000 | 616,155,000 |
| 未払金 | - | 38,537,872 |
| 未払収益分配金 | 122,285,081 | 75,753,235 |
| 未払解約金 | 328,517,773 | 14,311,245 |
| 未払受託者報酬 | 6,415,949 | 10,184,703 |
| 未払委託者報酬 | 52,611,273 | 83,515,106 |
| その他未払費用 | 314,325 | 498,991 |
| 流動負債合計 | 3,318,824,401 | 1,277,081,391 |
| 負債合計 | 3,318,824,401 | 1,277,081,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,285,081,093 | 75,753,235,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,765,444,425 | △59,593,130,618 |
| (分配準備積立金) | 3,285,678,419 | 3,148,432,097 |
| 元本等合計 | 13,519,636,668 | 16,160,104,897 |
| 純資産合計 | 13,519,636,668 | 16,160,104,897 |
| 負債純資産合計 | 16,838,461,069 | 17,437,186,288 |
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