有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成30年 1月11日現在 | 第24期 平成31年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,642,313,623 | 11,396,889,433 |
| 派生商品評価勘定 | 1,395,376,000 | 54,940,600 |
| 前払金 | - | 1,347,760,000 |
| 差入委託証拠金 | 726,000,000 | 1,105,200,000 |
| 流動資産合計 | 14,763,689,623 | 13,904,790,033 |
| 資産合計 | 14,763,689,623 | 13,904,790,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,145,586,420 |
| 前受金 | 1,560,970,000 | - |
| 未払収益分配金 | 27,810,757 | - |
| 未払解約金 | 207,049,484 | 90,936,388 |
| 未払受託者報酬 | 6,642,102 | 7,163,817 |
| 未払委託者報酬 | 54,465,715 | 58,743,822 |
| 未払利息 | 12,967 | 14,550 |
| その他未払費用 | 325,402 | 286,494 |
| 流動負債合計 | 1,857,276,427 | 1,302,731,491 |
| 負債合計 | 1,857,276,427 | 1,302,731,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,810,757,475 | 36,942,369,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,904,344,279 | △24,340,310,616 |
| (分配準備積立金) | 4,075,258,515 | 1,438,099,944 |
| 元本等合計 | 12,906,413,196 | 12,602,058,542 |
| 純資産合計 | 12,906,413,196 | 12,602,058,542 |
| 負債純資産合計 | 14,763,689,623 | 13,904,790,033 |
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