有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2025年 1月14日現在 | 第31期 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,337,141,409 | 6,463,981,615 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,173,892,830 |
| 現先取引勘定 | 7,487,250,000 | 9,996,917,122 |
| 未収利息 | 28,128 | 130,894 |
| 前払金 | 39,650,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,455,212,780 | 2,215,409,809 |
| 流動資産合計 | 13,319,282,317 | 20,850,332,270 |
| 資産合計 | 13,319,282,317 | 20,850,332,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 539,816,850 | - |
| 前受金 | - | 980,306,600 |
| 未払金 | 4,635,500 | - |
| 未払収益分配金 | 11,226,049 | 27,821,849 |
| 未払解約金 | 21,567,040 | 83,846,473 |
| 未払受託者報酬 | 7,503,339 | 8,778,299 |
| 未払委託者報酬 | 61,527,830 | 71,982,495 |
| その他未払費用 | 300,075 | 351,076 |
| 流動負債合計 | 646,576,683 | 1,173,086,792 |
| 負債合計 | 646,576,683 | 1,173,086,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,226,049,312 | 9,273,949,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,446,656,322 | 10,403,295,558 |
| (分配準備積立金) | 2,339,346,978 | 9,616,964,069 |
| 元本等合計 | 12,672,705,634 | 19,677,245,478 |
| 純資産合計 | 12,672,705,634 | 19,677,245,478 |
| 負債純資産合計 | 13,319,282,317 | 20,850,332,270 |
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