有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2024年 1月11日現在 | 第30期 2025年 1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,513,609,911 | 4,337,141,409 |
| 派生商品評価勘定 | 1,525,539,600 | - |
| 現先取引勘定 | - | 7,487,250,000 |
| 未収利息 | - | 28,128 |
| 前払金 | - | 39,650,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,170,080,032 | 1,455,212,780 |
| 流動資産合計 | 13,209,229,543 | 13,319,282,317 |
| 資産合計 | 13,209,229,543 | 13,319,282,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 539,816,850 |
| 前受金 | 1,002,951,500 | - |
| 未払金 | - | 4,635,500 |
| 未払収益分配金 | 11,667,589 | 11,226,049 |
| 未払解約金 | 383,296,822 | 21,567,040 |
| 未払受託者報酬 | 5,943,958 | 7,503,339 |
| 未払委託者報酬 | 48,740,995 | 61,527,830 |
| 未払利息 | 1,097 | - |
| その他未払費用 | 237,700 | 300,075 |
| 流動負債合計 | 1,452,839,661 | 646,576,683 |
| 負債合計 | 1,452,839,661 | 646,576,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,667,589,001 | 11,226,049,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,800,881 | 1,446,656,322 |
| (分配準備積立金) | 3,748,022,369 | 2,339,346,978 |
| 元本等合計 | 11,756,389,882 | 12,672,705,634 |
| 純資産合計 | 11,756,389,882 | 12,672,705,634 |
| 負債純資産合計 | 13,209,229,543 | 13,319,282,317 |
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