有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2023年 1月11日現在 | 第29期 2024年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,550,151,256 | 10,513,609,911 |
| 派生商品評価勘定 | 7,603,500 | 1,525,539,600 |
| 前払金 | 1,153,118,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 878,220,000 | 1,170,080,032 |
| 流動資産合計 | 10,589,092,756 | 13,209,229,543 |
| 資産合計 | 10,589,092,756 | 13,209,229,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 982,618,600 | - |
| 前受金 | - | 1,002,951,500 |
| 未払収益分配金 | - | 11,667,589 |
| 未払解約金 | 33,168,504 | 383,296,822 |
| 未払受託者報酬 | 5,397,716 | 5,943,958 |
| 未払委託者報酬 | 44,261,781 | 48,740,995 |
| 未払利息 | 5,633 | 1,097 |
| その他未払費用 | 215,852 | 237,700 |
| 流動負債合計 | 1,065,668,086 | 1,452,839,661 |
| 負債合計 | 1,065,668,086 | 1,452,839,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,940,452,497 | 11,667,589,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,417,027,827 | 88,800,881 |
| (分配準備積立金) | 603,921,817 | 3,748,022,369 |
| 元本等合計 | 9,523,424,670 | 11,756,389,882 |
| 純資産合計 | 9,523,424,670 | 11,756,389,882 |
| 負債純資産合計 | 10,589,092,756 | 13,209,229,543 |
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