有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成27年 1月13日現在 | 第21期 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,109,812,698 | 6,371,823,811 |
| 国債証券 | 10,003,125,724 | 10,003,160,613 |
| 派生商品評価勘定 | 5,475,128 | - |
| 未収利息 | 2,376,098 | 2,289,735 |
| 前払金 | 1,152,885,000 | 3,185,710,000 |
| 前払費用 | 424,657 | - |
| 流動資産合計 | 18,274,099,305 | 19,562,984,159 |
| 資産合計 | 18,274,099,305 | 19,562,984,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,395,293,279 | 4,166,223,900 |
| 未払金 | - | 116,604,000 |
| 未払収益分配金 | 64,557,790 | - |
| 未払解約金 | 207,239,232 | 60,481,519 |
| 未払受託者報酬 | 9,400,047 | 9,319,538 |
| 未払委託者報酬 | 77,080,887 | 76,420,705 |
| その他未払費用 | 460,548 | 456,604 |
| 流動負債合計 | 1,754,031,783 | 4,429,506,266 |
| 負債合計 | 1,754,031,783 | 4,429,506,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,557,790,427 | 60,768,408,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,037,722,905 | △45,634,930,298 |
| (分配準備積立金) | 2,772,368,716 | 489,558,890 |
| 元本等合計 | 16,520,067,522 | 15,133,477,893 |
| 純資産合計 | 16,520,067,522 | 15,133,477,893 |
| 負債純資産合計 | 18,274,099,305 | 19,562,984,159 |
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