有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年 1月14日現在 | 第20期 平成27年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,430,303,712 | 7,109,812,698 |
| 国債証券 | 11,000,469,261 | 10,003,125,724 |
| 派生商品評価勘定 | 3,209,242 | 5,475,128 |
| 未収利息 | 3,204,073 | 2,376,098 |
| 前払金 | - | 1,152,885,000 |
| 前払費用 | - | 424,657 |
| 流動資産合計 | 17,437,186,288 | 18,274,099,305 |
| 資産合計 | 17,437,186,288 | 18,274,099,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 438,125,239 | 1,395,293,279 |
| 前受金 | 616,155,000 | - |
| 未払金 | 38,537,872 | - |
| 未払収益分配金 | 75,753,235 | 64,557,790 |
| 未払解約金 | 14,311,245 | 207,239,232 |
| 未払受託者報酬 | 10,184,703 | 9,400,047 |
| 未払委託者報酬 | 83,515,106 | 77,080,887 |
| その他未払費用 | 498,991 | 460,548 |
| 流動負債合計 | 1,277,081,391 | 1,754,031,783 |
| 負債合計 | 1,277,081,391 | 1,754,031,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,753,235,515 | 64,557,790,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,593,130,618 | △48,037,722,905 |
| (分配準備積立金) | 3,148,432,097 | 2,772,368,716 |
| 元本等合計 | 16,160,104,897 | 16,520,067,522 |
| 純資産合計 | 16,160,104,897 | 16,520,067,522 |
| 負債純資産合計 | 17,437,186,288 | 18,274,099,305 |
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