有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成28年 1月12日現在 | 第22期 平成29年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,371,823,811 | 13,536,312,335 |
| 国債証券 | 10,003,160,613 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,422,495,400 |
| 未収利息 | 2,289,735 | - |
| 前払金 | 3,185,710,000 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 1,276,800,000 |
| 流動資産合計 | 19,562,984,159 | 16,235,607,735 |
| 資産合計 | 19,562,984,159 | 16,235,607,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,166,223,900 | 7,816,200 |
| 前受金 | - | 1,354,700,000 |
| 未払金 | 116,604,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 47,842,163 |
| 未払解約金 | 60,481,519 | 65,959,717 |
| 未払受託者報酬 | 9,319,538 | 8,089,123 |
| 未払委託者報酬 | 76,420,705 | 66,331,308 |
| 未払利息 | - | 14,062 |
| その他未払費用 | 456,604 | 396,305 |
| 流動負債合計 | 4,429,506,266 | 1,551,148,878 |
| 負債合計 | 4,429,506,266 | 1,551,148,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,768,408,191 | 47,842,163,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,634,930,298 | △33,157,704,395 |
| (分配準備積立金) | 489,558,890 | 2,021,291,961 |
| 元本等合計 | 15,133,477,893 | 14,684,458,857 |
| 純資産合計 | 15,133,477,893 | 14,684,458,857 |
| 負債純資産合計 | 19,562,984,159 | 16,235,607,735 |
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