有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2022年 1月11日現在 | 第28期 2023年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,502,110,120 | 8,550,151,256 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,603,500 |
| 前払金 | 64,486,000 | 1,153,118,000 |
| 差入委託証拠金 | 939,120,000 | 878,220,000 |
| 流動資産合計 | 10,505,716,120 | 10,589,092,756 |
| 資産合計 | 10,505,716,120 | 10,589,092,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 281,609,100 | 982,618,600 |
| 未払金 | 1,800,600 | - |
| 未払解約金 | 30,258,909 | 33,168,504 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,903 | 5,397,716 |
| 未払委託者報酬 | 48,207,503 | 44,261,781 |
| 未払利息 | 1,101 | 5,633 |
| その他未払費用 | 235,093 | 215,852 |
| 流動負債合計 | 367,991,209 | 1,065,668,086 |
| 負債合計 | 367,991,209 | 1,065,668,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,832,600,316 | 16,940,452,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,694,875,405 | △7,417,027,827 |
| (分配準備積立金) | 1,365,661,888 | 603,921,817 |
| 元本等合計 | 10,137,724,911 | 9,523,424,670 |
| 純資産合計 | 10,137,724,911 | 9,523,424,670 |
| 負債純資産合計 | 10,505,716,120 | 10,589,092,756 |
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