有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成25年 1月12日至平成26年 1月14日	第20期自平成26年 1月15日至平成27年 1月13日
営業収益
受取利息	18,015,245	15,467,805
有価証券売買等損益	△4,000,208	△3,248,537
派生商品取引等損益	11,609,829,773	4,101,577,470
営業収益合計	11,623,844,810	4,113,796,738
営業費用
受託者報酬	19,348,426	18,287,209
委託者報酬	158,658,132	149,956,126
その他費用	947,949	888,622
営業費用合計	178,954,507	169,131,957
営業利益又は営業損失(△)	11,444,890,303	3,944,664,781
経常利益又は経常損失(△)	11,444,890,303	3,944,664,781
当期純利益又は当期純損失(△)	11,444,890,303	3,944,664,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,601,124,194	1,814,500,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△108,765,444,425	△59,593,130,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	197,059,172,179	92,854,073,219
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,059,172,179	92,854,073,219
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,654,871,246	83,364,271,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,654,871,246	83,364,271,549
分配金	75,753,235	64,557,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,593,130,618	△48,037,722,905