有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自平成26年 1月15日至平成27年 1月13日	第21期自平成27年 1月14日至平成28年 1月12日
営業収益
受取利息	15,467,805	35,159,196
有価証券売買等損益	△3,248,537	△29,213,806
派生商品取引等損益	4,101,577,470	625,117,560
営業収益合計	4,113,796,738	631,062,950
営業費用
受託者報酬	18,287,209	18,261,423
委託者報酬	149,956,126	149,744,636
その他費用	888,622	894,698
営業費用合計	169,131,957	168,900,757
営業利益又は営業損失(△)	3,944,664,781	462,162,193
経常利益又は経常損失(△)	3,944,664,781	462,162,193
当期純利益又は当期純損失(△)	3,944,664,781	462,162,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,814,500,948	3,713,991,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,593,130,618	△48,037,722,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,854,073,219	66,439,263,538
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,854,073,219	66,439,263,538
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,364,271,549	60,784,642,101
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,364,271,549	60,784,642,101
分配金	64,557,790	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,037,722,905	△45,634,930,298