有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/01/12-2023/01/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27期自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日	第28期自 2022年 1月12日至 2023年 1月11日
営業収益
受取利息	1,374	7,792
派生商品取引等損益	321,906,450	△773,539,500
営業収益合計	321,907,824	△773,531,708
営業費用
支払利息	1,141,377	2,363,238
受託者報酬	11,572,815	10,937,989
委託者報酬	94,898,079	89,692,501
その他費用	462,787	437,404
営業費用合計	108,075,058	103,431,132
営業利益又は営業損失(△)	213,832,766	△876,962,840
経常利益又は経常損失(△)	213,832,766	△876,962,840
当期純利益又は当期純損失(△)	213,832,766	△876,962,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	509,370,057	△145,782,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,336,638,179	△5,694,875,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,164,543,639	5,320,140,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,164,543,639	5,320,140,829
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,227,243,574	6,311,112,485
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,227,243,574	6,311,112,485
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,694,875,405	△7,417,027,827