有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2018年 1月12日至 2019年 1月11日	第25期自 2019年 1月12日至 2020年 1月14日
営業収益
受取利息	35,552	16,645
派生商品取引等損益	△3,332,313,320	4,396,336,030
営業収益合計	△3,332,277,768	4,396,352,675
営業費用
支払利息	6,312,267	4,295,829
受託者報酬	14,205,787	12,693,138
委託者報酬	116,488,459	104,084,699
その他費用	1,427,955	981,716
営業費用合計	138,434,468	122,055,382
営業利益又は営業損失(△)	△3,470,712,236	4,274,297,293
経常利益又は経常損失(△)	△3,470,712,236	4,274,297,293
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,470,712,236	4,274,297,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△681,087,253	1,903,883,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,904,344,279	△24,340,310,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,634,967,498	22,350,165,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,634,967,498	22,350,165,242
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,281,308,852	10,735,796,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,281,308,852	10,735,796,395
分配金	-	20,102,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,340,310,616	△10,375,630,396