有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自平成28年 1月13日至平成29年 1月11日	第23期自平成29年 1月12日至平成30年 1月11日
営業収益
受取利息	3,103,447	40,511
有価証券売買等損益	△3,161,903	-
派生商品取引等損益	3,664,214,100	5,450,104,800
営業収益合計	3,664,155,644	5,450,145,311
営業費用
支払利息	3,680,250	5,454,596
受託者報酬	15,958,387	13,920,094
委託者報酬	130,859,781	114,145,760
その他費用	820,052	707,081
営業費用合計	151,318,470	134,227,531
営業利益又は営業損失(△)	3,512,837,174	5,315,917,780
経常利益又は経常損失(△)	3,512,837,174	5,315,917,780
当期純利益又は当期純損失(△)	3,512,837,174	5,315,917,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	445,621,895	1,744,419,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,634,930,298	△33,157,704,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,314,301,276	34,876,415,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,314,301,276	34,876,415,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,856,448,489	20,166,743,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,856,448,489	20,166,743,501
分配金	47,842,163	27,810,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,157,704,395	△14,904,344,279