有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自平成29年 1月12日至平成30年 1月11日	第24期自平成30年 1月12日至平成31年 1月11日
営業収益
受取利息	40,511	35,552
派生商品取引等損益	5,450,104,800	△3,332,313,320
営業収益合計	5,450,145,311	△3,332,277,768
営業費用
支払利息	5,454,596	6,312,267
受託者報酬	13,920,094	14,205,787
委託者報酬	114,145,760	116,488,459
その他費用	707,081	1,427,955
営業費用合計	134,227,531	138,434,468
営業利益又は営業損失(△)	5,315,917,780	△3,470,712,236
経常利益又は経常損失(△)	5,315,917,780	△3,470,712,236
当期純利益又は当期純損失(△)	5,315,917,780	△3,470,712,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,744,419,295	△681,087,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△33,157,704,395	△14,904,344,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,876,415,889	18,634,967,498
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,876,415,889	18,634,967,498
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,166,743,501	25,281,308,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,166,743,501	25,281,308,852
分配金	27,810,757	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,904,344,279	△24,340,310,616