有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/12-2024/01/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期自 2022年 1月12日至 2023年 1月11日	第29期自 2023年 1月12日至 2024年 1月11日
営業収益
受取利息	7,792	14,019
派生商品取引等損益	△773,539,500	6,265,318,400
営業収益合計	△773,531,708	6,265,332,419
営業費用
支払利息	2,363,238	2,726,118
受託者報酬	10,937,989	11,335,581
委託者報酬	89,692,501	92,952,763
その他費用	437,404	455,243
営業費用合計	103,431,132	107,469,705
営業利益又は営業損失(△)	△876,962,840	6,157,862,714
経常利益又は経常損失(△)	△876,962,840	6,157,862,714
当期純利益又は当期純損失(△)	△876,962,840	6,157,862,714
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△145,782,074	2,312,162,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,694,875,405	△7,417,027,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,320,140,829	5,618,763,643
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,320,140,829	5,618,763,643
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,311,112,485	1,946,967,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,311,112,485	1,946,967,651
分配金	-	11,667,589
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,417,027,827	88,800,881