有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自 2019年 1月12日至 2020年 1月14日	第26期自 2020年 1月15日至 2021年 1月12日
営業収益
受取利息	16,645	6,060
派生商品取引等損益	4,396,336,030	3,069,465,500
営業収益合計	4,396,352,675	3,069,471,560
営業費用
支払利息	4,295,829	1,979,637
受託者報酬	12,693,138	9,353,691
委託者報酬	104,084,699	76,701,199
その他費用	981,716	376,910
営業費用合計	122,055,382	88,411,437
営業利益又は営業損失(△)	4,274,297,293	2,981,060,123
経常利益又は経常損失(△)	4,274,297,293	2,981,060,123
当期純利益又は当期純損失(△)	4,274,297,293	2,981,060,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,903,883,075	△191,849,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,340,310,616	△10,375,630,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,350,165,242	20,086,505,012
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,350,165,242	20,086,505,012
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,735,796,395	18,205,304,081
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,735,796,395	18,205,304,081
分配金	20,102,845	15,117,987
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,375,630,396	△5,336,638,179