有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自 2020年 1月15日至 2021年 1月12日	第27期自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日
営業収益
受取利息	6,060	1,374
派生商品取引等損益	3,069,465,500	321,906,450
営業収益合計	3,069,471,560	321,907,824
営業費用
支払利息	1,979,637	1,141,377
受託者報酬	9,353,691	11,572,815
委託者報酬	76,701,199	94,898,079
その他費用	376,910	462,787
営業費用合計	88,411,437	108,075,058
営業利益又は営業損失(△)	2,981,060,123	213,832,766
経常利益又は経常損失(△)	2,981,060,123	213,832,766
当期純利益又は当期純損失(△)	2,981,060,123	213,832,766
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△191,849,150	509,370,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,375,630,396	△5,336,638,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,086,505,012	5,164,543,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,086,505,012	5,164,543,639
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,205,304,081	5,227,243,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,205,304,081	5,227,243,574
分配金	15,117,987	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,336,638,179	△5,694,875,405