- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成25年 9月27日現在) | 第20期 (平成26年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,451,457 | 193,368,414 |
| 株式 | 22,945,360,100 | 20,545,800,510 |
| 未収入金 | 66,267,414 | 103,395,290 |
| 未収配当金 | 156,206,915 | 127,824,875 |
| 未収利息 | 274 | 105 |
| 流動資産合計 | 23,502,286,160 | 20,970,389,194 |
| 資産合計 | 23,502,286,160 | 20,970,389,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 81,248,873 | - |
| 未払解約金 | 15,334,989 | 56,644,885 |
| 未払受託者報酬 | 11,878,656 | 10,945,284 |
| 未払委託者報酬 | 83,150,510 | 76,616,991 |
| その他未払費用 | 630,000 | 648,000 |
| 流動負債合計 | 192,243,028 | 144,855,160 |
| 負債合計 | 192,243,028 | 144,855,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,685,512,767 | 19,664,146,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,375,469,635 | 1,161,387,248 |
| 元本等合計 | 23,310,043,132 | 20,825,534,034 |
| 純資産合計 | 23,310,043,132 | 20,825,534,034 |
| 負債純資産合計 | 23,502,286,160 | 20,970,389,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
