- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成26年 9月29日現在) | 第21期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,368,414 | 1,161,422,335 |
| 株式 | 20,545,800,510 | 16,249,516,030 |
| 未収入金 | 103,395,290 | - |
| 未収配当金 | 127,824,875 | 107,379,475 |
| 未収利息 | 105 | 318 |
| 流動資産合計 | 20,970,389,194 | 17,518,318,158 |
| 資産合計 | 20,970,389,194 | 17,518,318,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 737,794,769 |
| 未払解約金 | 56,644,885 | 4,858,828 |
| 未払受託者報酬 | 10,945,284 | 10,703,937 |
| 未払委託者報酬 | 76,616,991 | 74,927,452 |
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 |
| 流動負債合計 | 144,855,160 | 828,932,986 |
| 負債合計 | 144,855,160 | 828,932,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,664,146,786 | 14,755,895,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,161,387,248 | 1,933,489,787 |
| 元本等合計 | 20,825,534,034 | 16,689,385,172 |
| 純資産合計 | 20,825,534,034 | 16,689,385,172 |
| 負債純資産合計 | 20,970,389,194 | 17,518,318,158 |
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