- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年 9月27日現在) | 第26期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,191,978 | 424,155,300 |
| 株式 | 9,317,376,170 | 8,834,195,510 |
| 未収入金 | 1,156,680 | - |
| 未収配当金 | 97,500,400 | 3,698,000 |
| 差入委託証拠金 | 11,070,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,063,295,228 | 9,262,048,810 |
| 資産合計 | 10,063,295,228 | 9,262,048,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,376,826 | 254,120,504 |
| 未払解約金 | 8,187,298 | 1,622,472 |
| 未払受託者報酬 | 5,299,907 | 4,886,672 |
| 未払委託者報酬 | 37,099,322 | 34,206,608 |
| 未払利息 | 1,618 | 1,220 |
| その他未払費用 | 440,958 | 411,636 |
| 流動負債合計 | 490,405,929 | 295,249,112 |
| 負債合計 | 490,405,929 | 295,249,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,787,536,537 | 8,470,683,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 785,352,762 | 496,116,229 |
| 元本等合計 | 9,572,889,299 | 8,966,799,698 |
| 純資産合計 | 9,572,889,299 | 8,966,799,698 |
| 負債純資産合計 | 10,063,295,228 | 9,262,048,810 |
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