- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2022年 9月27日現在) | 第29期 (2023年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,919,226 | 46,827,218 |
| コール・ローン | 416,485,960 | 391,572,824 |
| 株式 | 8,594,315,220 | 10,437,942,980 |
| 未収入金 | 58,614,227 | 163,194,291 |
| 未収配当金 | 2,828,800 | 1,691,200 |
| 流動資産合計 | 9,140,163,433 | 11,041,228,513 |
| 資産合計 | 9,140,163,433 | 11,041,228,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,506,971 | 130,198,478 |
| 未払収益分配金 | 361,891,463 | 348,768,470 |
| 未払解約金 | 371,057 | 1,913,076 |
| 未払受託者報酬 | 5,260,793 | 5,710,853 |
| 未払委託者報酬 | 36,825,893 | 39,976,248 |
| その他未払費用 | 428,891 | 433,926 |
| 流動負債合計 | 457,285,068 | 527,001,051 |
| 負債合計 | 457,285,068 | 527,001,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,237,829,267 | 6,975,369,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,445,049,098 | 3,538,858,044 |
| (分配準備積立金) | 2,495,738,864 | 2,967,688,262 |
| 元本等合計 | 8,682,878,365 | 10,514,227,462 |
| 純資産合計 | 8,682,878,365 | 10,514,227,462 |
| 負債純資産合計 | 9,140,163,433 | 11,041,228,513 |
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