- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/28-2024/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2023年 9月27日現在) | 第30期 (2024年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,827,218 | 17,444,068 |
| コール・ローン | 391,572,824 | 397,904,733 |
| 株式 | 10,437,942,980 | 11,574,404,710 |
| 未収入金 | 163,194,291 | 93,733,225 |
| 未収配当金 | 1,691,200 | 97,907,214 |
| 流動資産合計 | 11,041,228,513 | 12,181,393,950 |
| 資産合計 | 11,041,228,513 | 12,181,393,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 130,198,478 | 39,484,116 |
| 未払収益分配金 | 348,768,470 | 334,985,218 |
| 未払解約金 | 1,913,076 | 2,085,758 |
| 未払受託者報酬 | 5,710,853 | 6,628,062 |
| 未払委託者報酬 | 39,976,248 | 46,396,743 |
| その他未払費用 | 433,926 | 504,896 |
| 流動負債合計 | 527,001,051 | 430,084,793 |
| 負債合計 | 527,001,051 | 430,084,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,975,369,418 | 6,699,704,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,538,858,044 | 5,051,604,787 |
| (分配準備積立金) | 2,967,688,262 | 4,287,597,867 |
| 元本等合計 | 10,514,227,462 | 11,751,309,157 |
| 純資産合計 | 10,514,227,462 | 11,751,309,157 |
| 負債純資産合計 | 11,041,228,513 | 12,181,393,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
