- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 9月27日現在) | 第28期 (2022年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 461,638,621 | 67,919,226 |
| コール・ローン | 105,382,315 | 416,485,960 |
| 株式 | 10,226,633,760 | 8,594,315,220 |
| 未収入金 | 55,997,910 | 58,614,227 |
| 未収配当金 | 3,149,300 | 2,828,800 |
| 流動資産合計 | 10,852,801,906 | 9,140,163,433 |
| 資産合計 | 10,852,801,906 | 9,140,163,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 52,506,971 |
| 未払収益分配金 | 360,115,800 | 361,891,463 |
| 未払解約金 | 16,593,118 | 371,057 |
| 未払受託者報酬 | 5,535,379 | 5,260,793 |
| 未払委託者報酬 | 38,747,586 | 36,825,893 |
| その他未払費用 | 435,851 | 428,891 |
| 流動負債合計 | 421,427,734 | 457,285,068 |
| 負債合計 | 421,427,734 | 457,285,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,202,316,017 | 7,237,829,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,229,058,155 | 1,445,049,098 |
| (分配準備積立金) | 2,902,503,418 | 2,495,738,864 |
| 元本等合計 | 10,431,374,172 | 8,682,878,365 |
| 純資産合計 | 10,431,374,172 | 8,682,878,365 |
| 負債純資産合計 | 10,852,801,906 | 9,140,163,433 |
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