- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成30年 9月27日現在) | 第25期 (令和 1年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 708,867,475 | 636,191,978 |
| 株式 | 11,332,267,630 | 9,317,376,170 |
| 未収入金 | 105,129,385 | 1,156,680 |
| 未収配当金 | 97,813,600 | 97,500,400 |
| 差入委託証拠金 | - | 11,070,000 |
| 流動資産合計 | 12,244,078,090 | 10,063,295,228 |
| 資産合計 | 12,244,078,090 | 10,063,295,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 93,889,296 | - |
| 未払収益分配金 | 445,758,082 | 439,376,826 |
| 未払解約金 | 29,701,577 | 8,187,298 |
| 未払受託者報酬 | 6,570,105 | 5,299,907 |
| 未払委託者報酬 | 45,990,665 | 37,099,322 |
| 未払利息 | 2,039 | 1,618 |
| その他未払費用 | 546,789 | 440,958 |
| 流動負債合計 | 622,458,553 | 490,405,929 |
| 負債合計 | 622,458,553 | 490,405,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,915,161,649 | 8,787,536,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,706,457,888 | 785,352,762 |
| 元本等合計 | 11,621,619,537 | 9,572,889,299 |
| 純資産合計 | 11,621,619,537 | 9,572,889,299 |
| 負債純資産合計 | 12,244,078,090 | 10,063,295,228 |
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