- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年 9月28日現在) | 第27期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 461,638,621 |
| コール・ローン | 424,155,300 | 105,382,315 |
| 株式 | 8,834,195,510 | 10,226,633,760 |
| 未収入金 | - | 55,997,910 |
| 未収配当金 | 3,698,000 | 3,149,300 |
| 流動資産合計 | 9,262,048,810 | 10,852,801,906 |
| 資産合計 | 9,262,048,810 | 10,852,801,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,120,504 | 360,115,800 |
| 未払解約金 | 1,622,472 | 16,593,118 |
| 未払受託者報酬 | 4,886,672 | 5,535,379 |
| 未払委託者報酬 | 34,206,608 | 38,747,586 |
| 未払利息 | 1,220 | - |
| その他未払費用 | 411,636 | 435,851 |
| 流動負債合計 | 295,249,112 | 421,427,734 |
| 負債合計 | 295,249,112 | 421,427,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,470,683,469 | 7,202,316,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 496,116,229 | 3,229,058,155 |
| (分配準備積立金) | 1,641,466,058 | 2,902,503,418 |
| 元本等合計 | 8,966,799,698 | 10,431,374,172 |
| 純資産合計 | 8,966,799,698 | 10,431,374,172 |
| 負債純資産合計 | 9,262,048,810 | 10,852,801,906 |
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