- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/28-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2024年 9月27日現在) | 第31期 (2025年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,444,068 | 28,029,403 |
| コール・ローン | 397,904,733 | 403,803,394 |
| 株式 | 11,574,404,710 | 13,355,132,570 |
| 未収入金 | 93,733,225 | 7,537,244 |
| 未収配当金 | 97,907,214 | 115,183,665 |
| 流動資産合計 | 12,181,393,950 | 13,909,686,276 |
| 資産合計 | 12,181,393,950 | 13,909,686,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,484,116 | - |
| 未払収益分配金 | 334,985,218 | 323,784,437 |
| 未払解約金 | 2,085,758 | 7,026,546 |
| 未払受託者報酬 | 6,628,062 | 6,988,747 |
| 未払委託者報酬 | 46,396,743 | 48,921,398 |
| その他未払費用 | 504,896 | 402,788 |
| 流動負債合計 | 430,084,793 | 387,123,916 |
| 負債合計 | 430,084,793 | 387,123,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,699,704,370 | 6,475,688,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,051,604,787 | 7,046,873,603 |
| (分配準備積立金) | 4,287,597,867 | 6,042,602,896 |
| 元本等合計 | 11,751,309,157 | 13,522,562,360 |
| 純資産合計 | 11,751,309,157 | 13,522,562,360 |
| 負債純資産合計 | 12,181,393,950 | 13,909,686,276 |
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