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【提出】: 2025/12/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第30期 (2024年 9月27日現在)	第31期 (2025年 9月29日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	17,444,068	28,029,403
コール・ローン	397,904,733	403,803,394
株式	11,574,404,710	13,355,132,570
未収入金	93,733,225	7,537,244
未収配当金	97,907,214	115,183,665
流動資産合計	12,181,393,950	13,909,686,276
資産合計	12,181,393,950	13,909,686,276
負債の部
流動負債
未払金	39,484,116	-
未払収益分配金	334,985,218	323,784,437
未払解約金	2,085,758	7,026,546
未払受託者報酬	6,628,062	6,988,747
未払委託者報酬	46,396,743	48,921,398
その他未払費用	504,896	402,788
流動負債合計	430,084,793	387,123,916
負債合計	430,084,793	387,123,916
純資産の部
元本等
元本	6,699,704,370	6,475,688,757
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,051,604,787	7,046,873,603
(分配準備積立金)	4,287,597,867	6,042,602,896
元本等合計	11,751,309,157	13,522,562,360
純資産合計	11,751,309,157	13,522,562,360
負債純資産合計	12,181,393,950	13,909,686,276

開示資料

決算

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