- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 146,600 | 6,488.00 | 951,140,800 | 6,498.00 | 952,606,800 | 4.63 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 92,100 | 6,864.00 | 632,174,400 | 6,892.00 | 634,753,200 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 968,600 | 621.60 | 602,081,760 | 632.20 | 612,348,920 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 132,100 | 4,441.00 | 586,656,100 | 4,399.50 | 581,173,950 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,800 | 48,000.00 | 470,400,000 | 52,480.00 | 514,304,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 150,400 | 3,205.00 | 482,032,000 | 3,415.00 | 513,616,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 331,000 | 1,484.50 | 491,369,500 | 1,396.50 | 462,241,500 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 125,100 | 3,639.00 | 455,238,900 | 3,651.50 | 456,802,650 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 105,600 | 4,201.30 | 443,657,868 | 4,281.00 | 452,073,600 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 653,000 | 713.10 | 465,654,300 | 683.60 | 446,390,800 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 58,900 | 6,627.89 | 390,382,979 | 7,225.00 | 425,552,500 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 321,700 | 1,318.00 | 424,000,600 | 1,305.00 | 419,818,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,092,700 | 198.70 | 415,819,490 | 200.00 | 418,540,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 1,080,000 | 384.00 | 414,720,000 | 386.00 | 416,880,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 118,000 | 3,368.50 | 397,483,000 | 3,507.50 | 413,885,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 56,900 | 7,455.00 | 424,189,500 | 7,222.00 | 410,931,800 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 101,200 | 3,578.00 | 362,093,600 | 3,599.00 | 364,218,800 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 51,500 | 7,178.00 | 369,667,000 | 7,044.00 | 362,766,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 11,200 | 30,835.00 | 345,352,000 | 31,070.00 | 347,984,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 175,200 | 1,911.00 | 334,807,200 | 1,961.00 | 343,567,200 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 96,700 | 3,770.00 | 364,559,000 | 3,479.00 | 336,419,300 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 191,000 | 1,673.00 | 319,543,000 | 1,737.50 | 331,862,500 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 93,700 | 3,401.00 | 318,673,700 | 3,513.00 | 329,168,100 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 86,500 | 3,215.72 | 278,160,544 | 3,695.00 | 319,617,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 110,300 | 3,250.00 | 358,475,000 | 2,875.00 | 317,112,500 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 285,600 | 1,050.00 | 299,880,000 | 1,089.50 | 311,161,200 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 45,400 | 6,567.00 | 298,141,800 | 6,751.00 | 306,495,400 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 61,000 | 5,064.00 | 308,904,000 | 5,009.00 | 305,549,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 147,000 | 2,073.65 | 304,827,388 | 2,063.00 | 303,261,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 492,000 | 621.00 | 305,532,000 | 615.00 | 302,580,000 | 1.47 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.87 |
| 建設業 | 6.40 | ||
| 食料品 | 1.22 | ||
| 繊維製品 | 0.80 | ||
| 化学 | 3.60 | ||
| 医薬品 | 4.64 | ||
| ゴム製品 | 2.22 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.06 | ||
| 鉄鋼 | 1.38 | ||
| 非鉄金属 | 1.45 | ||
| 機械 | 7.50 | ||
| 電気機器 | 16.21 | ||
| 輸送用機器 | 12.77 | ||
| 電気・ガス業 | 1.51 | ||
| 陸運業 | 1.40 | ||
| 空運業 | 0.95 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.12 | ||
| 情報・通信業 | 7.48 | ||
| 小売業 | 2.20 | ||
| 銀行業 | 10.28 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.52 | ||
| 保険業 | 1.60 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 不動産業 | 2.95 | ||
| サービス業 | 4.20 | ||
| 合計 | 98.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
