有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/28-2025/09/29)

【提出】: 2025/12/25 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・日本株オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	325,300	2,327.00	756,973,100	2,330.00	757,949,000	5.14
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	169,900	2,869.87	487,590,596	3,138.00	533,146,200	3.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	111,000	4,268.00	473,748,000	4,332.00	480,852,000	3.26
日本	株式	日立製作所	電気機器	86,900	3,992.74	346,968,895	5,318.00	462,134,200	3.13
日本	株式	三菱重工業	機械	95,100	3,925.00	373,267,500	4,653.00	442,500,300	3.00
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	17,200	14,680.00	252,496,000	21,170.00	364,124,000	2.47
日本	株式	スギホールディングス	小売業	108,800	3,550.55	386,299,899	3,328.00	362,086,400	2.46
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,700	19,040.00	241,808,000	27,065.00	343,725,500	2.33
日本	株式	三菱電機	電気機器	78,500	3,742.00	293,747,000	4,317.00	338,884,500	2.30
日本	株式	任天堂	その他製品	21,500	12,800.00	275,200,000	13,045.00	280,467,500	1.90
日本	株式	ディスコ	機械	5,200	46,964.46	244,215,216	51,610.00	268,372,000	1.82
日本	株式	村田製作所	電気機器	75,700	2,748.00	208,023,600	3,392.00	256,774,400	1.74
日本	株式	日本電気	電気機器	45,700	4,596.00	210,037,200	5,618.00	256,742,600	1.74
日本	株式	TDK	電気機器	94,500	2,100.50	198,497,250	2,673.00	252,598,500	1.71
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	249,900	930.62	232,562,855	961.90	240,378,810	1.63
日本	株式	中国塗料	化学	57,300	3,595.07	205,997,568	4,140.00	237,222,000	1.61
日本	株式	七十七銀行	銀行業	35,700	6,093.71	217,545,299	6,615.00	236,155,500	1.60
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	21,400	9,323.00	199,512,200	11,000.00	235,400,000	1.60
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	133,700	1,833.47	245,135,301	1,728.00	231,033,600	1.57
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	115,500	2,618.19	302,400,767	1,982.00	228,921,000	1.55
日本	株式	HOYA	精密機器	8,900	20,330.00	180,937,000	25,085.00	223,256,500	1.51
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	58,300	3,646.53	212,592,576	3,756.00	218,974,800	1.48
日本	株式	サンリオ	卸売業	29,400	7,013.82	206,206,371	7,157.00	210,415,800	1.43
日本	株式	丸紅	卸売業	54,600	3,624.00	197,870,400	3,800.00	207,480,000	1.41
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	135,100	1,503.50	203,122,850	1,515.00	204,676,500	1.39
日本	株式	三井不動産	不動産業	120,800	1,641.76	198,324,783	1,601.50	193,461,200	1.31
日本	株式	群馬銀行	銀行業	120,400	1,633.88	196,719,102	1,601.00	192,760,400	1.31
日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	17,400	9,130.00	158,862,000	10,660.00	185,484,000	1.26
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,600	6,098.00	186,598,800	5,782.00	176,929,200	1.20
日本	株式	沖電気工業	電気機器	93,900	1,645.90	154,549,578	1,847.00	173,433,300	1.18

ロ種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.21
	建設業	2.38
	食料品	1.12
	化学	4.71
	医薬品	3.57
	ガラス・土石製品	0.83
	非鉄金属	4.06
	機械	8.37
	電気機器	21.92
	輸送用機器	7.56
	精密機器	2.41
	その他製品	2.83
	電気・ガス業	1.95
	陸運業	1.76
	海運業	0.83
	情報・通信業	6.54
	卸売業	2.99
	小売業	5.78
	銀行業	12.23
	証券、商品先物取引業	1.12
	保険業	1.81
	その他金融業	0.20
	不動産業	1.80
	サービス業	1.89
合計		98.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/28-2025/09/29)

開示資料

決算