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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)

【提出】: 2022/12/22 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・日本株オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	92,800	3,880.46	360,106,386	4,094.00	379,923,200	4.07
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	172,600	1,984.90	342,594,100	2,059.50	355,469,700	3.81
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	66,300	3,637.77	241,183,854	3,849.00	255,188,700	2.73
日本	株式	任天堂	その他製品	40,700	6,073.10	247,174,967	6,070.00	247,049,000	2.65
日本	株式	日立製作所	電気機器	34,200	6,335.43	216,671,621	6,760.00	231,192,000	2.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,000	50,342.61	201,370,437	56,320.00	225,280,000	2.41
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	298,900	692.31	206,930,746	699.50	209,080,550	2.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	51,400	3,767.72	193,660,828	3,918.00	201,385,200	2.16
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	49,900	3,634.30	181,351,481	3,825.00	190,867,500	2.04
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,000	9,627.94	182,930,864	9,988.00	189,772,000	2.03
日本	株式	デンソー	輸送用機器	25,100	7,107.19	178,390,434	7,390.00	185,489,000	1.99
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	42,400	4,179.97	177,230,780	4,277.00	181,344,800	1.94
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	10,500	17,051.37	179,039,376	17,265.00	181,282,500	1.94
日本	株式	ダイキン工業	機械	8,000	22,620.90	180,967,178	22,385.00	179,080,000	1.92
日本	株式	第一三共	医薬品	37,100	3,994.29	148,188,275	4,767.00	176,855,700	1.89
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	64,200	2,597.31	166,747,227	2,691.00	172,762,200	1.85
日本	株式	スズキ	輸送用機器	33,500	4,703.68	157,573,230	5,020.00	168,170,000	1.80
日本	株式	ライオン	化学	109,500	1,641.88	179,785,485	1,504.00	164,688,000	1.76
日本	株式	富士電機	電気機器	27,500	5,447.57	149,808,131	5,760.00	158,400,000	1.70
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	261,600	533.72	139,621,957	559.70	146,417,520	1.57
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	24,700	5,646.51	139,468,750	5,901.00	145,754,700	1.56
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	62,000	2,266.73	140,537,108	2,338.00	144,956,000	1.55
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,000	20,050.82	140,355,751	19,950.00	139,650,000	1.50
日本	株式	三菱重工業	機械	25,400	4,864.55	123,559,688	5,120.00	130,048,000	1.39
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	26,100	5,157.32	134,606,176	4,980.00	129,978,000	1.39
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	13,100	9,988.06	130,843,530	9,630.00	126,153,000	1.35
日本	株式	テルモ	精密機器	27,700	4,134.79	114,533,545	4,524.00	125,314,800	1.34
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	81,310.00	121,965,000	82,990.00	124,485,000	1.33
日本	株式	エフピコ	化学	34,800	3,666.33	127,588,412	3,545.00	123,366,000	1.32
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	53,200	2,376.69	126,440,028	2,315.50	123,184,600	1.32

ロ種類別・業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.77
	建設業	1.82
	食料品	2.74
	化学	6.45
	医薬品	7.13
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	1.09
	機械	7.26
	電気機器	15.06
	輸送用機器	9.78
	精密機器	2.38
	その他製品	2.65
	陸運業	6.49
	海運業	0.41
	空運業	1.17
	情報・通信業	8.79
	卸売業	3.86
	小売業	2.49
	銀行業	5.75
	証券、商品先物取引業	0.87
	保険業	3.09
	その他金融業	1.13
	不動産業	2.18
	サービス業	3.52
合計		97.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)

開示資料

決算