- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 141,800 | 4,799.24 | 680,532,969 | 4,660.00 | 660,788,000 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 179,200 | 2,971.99 | 532,580,730 | 3,144.00 | 563,404,800 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 967,200 | 526.75 | 509,482,099 | 544.60 | 526,737,120 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 48,900 | 9,140.09 | 446,950,736 | 10,170.00 | 497,313,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 61,900 | 7,151.73 | 442,692,628 | 7,971.00 | 493,404,900 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 112,900 | 3,693.88 | 417,039,886 | 3,915.00 | 442,003,500 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 14,300 | 29,156.54 | 416,938,549 | 30,490.00 | 436,007,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 71,200 | 6,013.03 | 428,128,315 | 6,079.00 | 432,824,800 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 1,376,000 | 295.20 | 406,206,738 | 301.00 | 414,176,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 259,400 | 1,455.29 | 377,504,353 | 1,554.50 | 403,237,300 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 104,700 | 3,579.58 | 374,782,587 | 3,750.00 | 392,625,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 144,500 | 2,246.38 | 324,602,366 | 2,642.00 | 381,769,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 259,000 | 1,297.42 | 336,034,179 | 1,422.50 | 368,427,500 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 221,700 | 1,491.73 | 330,717,860 | 1,655.00 | 366,913,500 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 83,100 | 4,066.34 | 337,913,017 | 3,994.00 | 331,901,400 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 211,100 | 1,474.84 | 311,340,482 | 1,541.00 | 325,305,100 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 206,500 | 1,605.09 | 331,451,299 | 1,559.50 | 322,036,750 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 622,100 | 482.20 | 299,979,694 | 509.00 | 316,648,900 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 102,100 | 3,036.56 | 310,032,888 | 3,096.00 | 316,101,600 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 58,300 | 5,089.82 | 296,736,832 | 5,420.00 | 315,986,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 84,400 | 3,462.93 | 292,271,750 | 3,730.00 | 314,812,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 267,900 | 1,062.88 | 284,747,928 | 1,166.00 | 312,371,400 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,740,500 | 178.17 | 310,104,885 | 177.10 | 308,242,550 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 190,000 | 1,537.03 | 292,037,324 | 1,529.00 | 290,510,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 88,000 | 3,218.50 | 283,228,425 | 3,192.00 | 280,896,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 153,400 | 1,667.05 | 255,725,545 | 1,807.50 | 277,270,500 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 75,500 | 3,104.97 | 234,425,708 | 3,495.00 | 263,872,500 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 101,000 | 2,474.81 | 249,956,650 | 2,514.00 | 253,914,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 46,200 | 4,950.40 | 228,708,480 | 5,480.00 | 253,176,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 44,700 | 5,500.51 | 245,872,991 | 5,630.00 | 251,661,000 | 1.56 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.99 |
| 食料品 | 5.35 | ||
| 繊維製品 | 2.85 | ||
| 化学 | 6.34 | ||
| 医薬品 | 3.36 | ||
| ゴム製品 | 2.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.57 | ||
| 非鉄金属 | 4.05 | ||
| 機械 | 8.29 | ||
| 電気機器 | 9.93 | ||
| 輸送用機器 | 10.50 | ||
| 精密機器 | 4.24 | ||
| 電気・ガス業 | 2.38 | ||
| 陸運業 | 5.30 | ||
| 海運業 | 1.48 | ||
| 空運業 | 1.96 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.15 | ||
| 情報・通信業 | 7.80 | ||
| 卸売業 | 1.05 | ||
| 小売業 | 1.56 | ||
| 銀行業 | 5.18 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.64 | ||
| 保険業 | 2.02 | ||
| その他金融業 | 1.96 | ||
| 合計 | 97.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
