有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/28-2024/09/27)

【提出】: 2024/12/24 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・日本株オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	314,900	1,486.45	468,084,547	1,628.50	512,814,650	4.34
日本	株式	日立製作所	電気機器	125,300	4,024.00	504,207,200	3,924.00	491,677,200	4.16
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	168,100	2,748.53	462,028,179	2,682.50	450,928,250	3.82
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	74,700	5,395.43	403,038,919	5,568.00	415,929,600	3.52
日本	株式	KDDI	情報・通信業	69,500	4,766.63	331,281,042	4,778.00	332,071,000	2.81
日本	株式	三菱重工業	機械	151,000	2,194.00	331,294,000	2,193.00	331,143,000	2.80
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	111,400	2,861.00	318,715,400	2,723.50	303,397,900	2.57
日本	株式	スギホールディングス	小売業	102,600	2,694.07	276,411,810	2,602.00	266,965,200	2.26
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	101,900	2,417.30	246,323,033	2,460.50	250,724,950	2.12
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,500	71,005.73	248,520,042	69,780.00	244,230,000	2.07
日本	株式	中外製薬	医薬品	32,600	7,329.03	238,926,250	7,340.00	239,284,000	2.03
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	41,500	5,017.00	208,205,500	5,732.00	237,878,000	2.01
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	24,400	9,308.00	227,115,200	9,533.00	232,605,200	1.97
日本	株式	HOYA	精密機器	11,000	20,799.65	228,796,185	20,725.00	227,975,000	1.93
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	29,600	7,939.71	235,015,303	7,653.00	226,528,800	1.92
日本	株式	中国塗料	化学	92,500	2,086.75	193,024,806	2,213.00	204,702,500	1.73
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,300	9,110.43	194,052,106	9,498.00	202,307,400	1.71
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	21,800	8,267.78	180,237,518	9,272.00	202,129,600	1.71
日本	株式	信越化学工業	化学	32,700	6,329.56	206,976,673	5,755.00	188,188,500	1.59
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	19,600	7,133.31	139,812,785	9,148.00	179,300,800	1.52
日本	株式	セコム	サービス業	32,600	5,502.00	179,365,200	5,461.00	178,028,600	1.51
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	101,000	1,641.00	165,741,000	1,713.50	173,063,500	1.47
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	49,800	3,408.90	169,763,119	3,378.00	168,224,400	1.42
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,100	27,475.00	195,072,500	23,400.00	166,140,000	1.41
日本	株式	積水ハウス	建設業	44,200	4,111.62	181,733,602	3,716.00	164,247,200	1.39
日本	株式	第一三共	医薬品	29,600	4,859.99	143,855,764	4,981.00	147,437,600	1.25
日本	株式	日本郵船	海運業	27,500	5,270.63	144,942,324	5,138.00	141,295,000	1.20
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	323,600	425.56	137,712,140	419.40	135,717,840	1.15
日本	株式	日本電気	電気機器	9,700	14,232.26	138,052,924	13,235.00	128,379,500	1.09
日本	株式	霞ヶ関キャピタル	不動産業	8,600	16,628.87	143,008,272	14,850.00	127,710,000	1.08

ロ種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.89
	鉱業	0.73
	建設業	4.26
	食料品	0.86
	パルプ・紙	0.28
	化学	7.09
	医薬品	4.99
	石油・石炭製品	0.73
	ゴム製品	0.15
	ガラス・土石製品	0.92
	非鉄金属	2.01
	機械	5.41
	電気機器	16.66
	輸送用機器	7.36
	精密機器	3.17
	その他製品	1.88
	電気・ガス業	1.92
	陸運業	2.97
	海運業	1.20
	情報・通信業	6.99
	卸売業	2.94
	小売業	3.90
	銀行業	9.46
	証券、商品先物取引業	1.69
	保険業	4.32
	不動産業	1.08
	サービス業	5.03
合計		98.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/28-2024/09/27)

開示資料

決算