- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 100,700 | 7,045.44 | 709,475,828 | 7,469.00 | 752,128,300 | 4.01 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 902,200 | 741.49 | 668,980,603 | 790.60 | 713,279,320 | 3.80 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 128,400 | 4,262.75 | 547,338,365 | 4,486.00 | 576,002,400 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 110,200 | 4,648.17 | 512,229,122 | 4,860.00 | 535,572,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,979,900 | 229.91 | 455,213,737 | 250.30 | 495,568,970 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 148,000 | 3,318.23 | 491,098,700 | 3,310.00 | 489,880,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 184,000 | 2,308.35 | 424,736,908 | 2,636.00 | 485,024,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 58,700 | 7,280.86 | 427,386,747 | 8,117.00 | 476,467,900 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 429,000 | 1,045.22 | 448,403,585 | 1,062.50 | 455,812,500 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 95,900 | 4,095.77 | 392,784,793 | 4,476.00 | 429,248,400 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 222,000 | 1,721.99 | 382,283,233 | 1,895.00 | 420,690,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 18,800 | 19,585.92 | 368,215,309 | 22,200.00 | 417,360,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 87,200 | 4,259.99 | 371,471,949 | 4,728.00 | 412,281,600 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 115,100 | 2,939.51 | 338,337,717 | 3,365.00 | 387,311,500 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 169,200 | 1,980.46 | 335,094,938 | 2,274.00 | 384,760,800 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 729,700 | 478.67 | 349,287,074 | 515.00 | 375,795,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 296,500 | 1,155.69 | 342,664,092 | 1,266.50 | 375,517,250 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 236,700 | 1,449.72 | 343,150,146 | 1,572.00 | 372,092,400 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 66,200 | 5,463.74 | 361,699,717 | 5,511.00 | 364,828,200 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 63,900 | 5,175.34 | 330,704,459 | 5,662.00 | 361,801,800 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 118,300 | 2,779.14 | 328,773,198 | 2,946.00 | 348,511,800 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 37,000 | 8,443.51 | 312,410,228 | 9,173.00 | 339,401,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 132,900 | 2,272.27 | 301,985,061 | 2,544.00 | 338,097,600 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 860,000 | 374.78 | 322,314,215 | 375.00 | 322,500,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 149,600 | 1,889.17 | 282,621,000 | 2,115.00 | 316,404,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 163,000 | 1,843.42 | 300,478,291 | 1,924.00 | 313,612,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 33,600 | 8,312.26 | 279,292,140 | 9,250.00 | 310,800,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 240,000 | 1,117.53 | 268,207,678 | 1,270.00 | 304,800,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 209,300 | 1,252.01 | 262,046,495 | 1,435.00 | 300,345,500 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,700 | 54,981.89 | 258,414,893 | 63,580.00 | 298,826,000 | 1.59 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.67 |
| 繊維製品 | 3.52 | ||
| ゴム製品 | 2.29 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.14 | ||
| 非鉄金属 | 0.94 | ||
| 機械 | 4.00 | ||
| 電気機器 | 12.16 | ||
| 輸送用機器 | 12.10 | ||
| 精密機器 | 5.34 | ||
| その他製品 | 3.42 | ||
| 電気・ガス業 | 3.87 | ||
| 陸運業 | 3.75 | ||
| 情報・通信業 | 12.38 | ||
| 卸売業 | 1.97 | ||
| 小売業 | 3.44 | ||
| 銀行業 | 11.26 | ||
| 保険業 | 2.76 | ||
| 不動産業 | 4.41 | ||
| サービス業 | 5.02 | ||
| 合計 | 98.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
