有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)

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【提出】: 2021/12/23 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・日本株オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	29,000	12,951.12	375,582,574	13,140.00	381,060,000	3.68
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	111,700	3,188.22	356,123,903	3,188.00	356,099,600	3.44
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	171,600	2,064.67	354,296,667	2,006.50	344,315,400	3.32
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	41,600	7,084.04	294,695,879	7,572.00	314,995,200	3.04
日本	株式	日立製作所	電気機器	46,800	6,835.24	319,889,416	6,554.00	306,727,200	2.96
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	447,100	676.11	302,290,640	622.50	278,319,750	2.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,600	68,836.19	247,810,290	68,510.00	246,636,000	2.38
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	39,900	5,833.44	232,754,086	5,750.00	229,425,000	2.22
日本	株式	デンソー	輸送用機器	25,100	7,735.51	194,161,402	8,223.00	206,397,300	1.99
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	278,100	743.54	206,778,046	706.00	196,338,600	1.90
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	102,400	1,874.18	191,916,283	1,917.00	196,300,800	1.90
日本	株式	オープンハウス	不動産業	27,000	6,940.78	187,401,063	7,220.00	194,940,000	1.88
日本	株式	キユーピー	食料品	77,900	2,762.79	215,221,364	2,495.00	194,360,500	1.88
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	79,000	2,463.62	194,626,043	2,401.50	189,718,500	1.83
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	29,600	5,408.37	160,087,632	6,340.00	187,664,000	1.81
日本	株式	ダイキン工業	機械	7,500	24,769.87	185,774,037	24,890.00	186,675,000	1.80
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	8,800	22,586.64	198,762,402	20,855.00	183,524,000	1.77
日本	株式	富士電機	電気機器	30,600	5,216.46	159,623,682	5,550.00	169,830,000	1.64
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	9,100	18,103.62	164,742,915	17,940.00	163,254,000	1.58
日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	46,600	3,533.45	164,658,598	3,485.00	162,401,000	1.57
日本	株式	島津製作所	精密機器	35,000	5,270.49	184,467,162	4,615.00	161,525,000	1.56
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	34,000	4,441.65	151,016,203	4,540.00	154,360,000	1.49
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	66,700	2,178.94	145,335,371	2,283.00	152,276,100	1.47
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	58,100	2,777.32	161,362,555	2,606.00	151,408,600	1.46
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	40,000	3,981.83	159,273,306	3,754.00	150,160,000	1.45
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	28,200	5,873.43	165,630,799	5,280.00	148,896,000	1.44
日本	株式	イビデン	電気機器	21,600	6,636.32	143,344,435	6,810.00	147,096,000	1.42
日本	株式	トプコン	精密機器	68,500	1,988.20	136,191,623	2,030.00	139,055,000	1.34
日本	株式	商船三井	海運業	19,300	9,185.94	177,288,649	7,160.00	138,188,000	1.33
日本	株式	信越化学工業	化学	6,700	20,301.79	136,021,992	20,255.00	135,708,500	1.31

ロ種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.85
	建設業	2.63
	食料品	1.88
	化学	6.67
	医薬品	6.19
	石油・石炭製品	0.75
	ガラス・土石製品	2.14
	鉄鋼	0.88
	金属製品	0.78
	機械	2.69
	電気機器	21.12
	輸送用機器	8.10
	精密機器	2.90
	陸運業	1.09
	海運業	1.33
	空運業	0.60
	情報・通信業	11.66
	卸売業	3.32
	小売業	1.77
	銀行業	5.60
	証券、商品先物取引業	0.79
	保険業	2.96
	不動産業	1.88
	サービス業	9.51
合計		98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)

開示資料

決算