有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)

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【提出】: 2020/12/24 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,000	7,176.84	344,488,320	6,803.00	326,544,000	3.77
日本	株式	ソニー	電気機器	37,400	8,320.49	311,186,336	8,674.00	324,407,600	3.74
日本	株式	信越化学工業	化学	16,500	13,968.48	230,479,920	13,890.00	229,185,000	2.64
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	550,000	445.31	244,920,500	410.20	225,610,000	2.60
日本	株式	村田製作所	電気機器	29,900	6,804.62	203,458,138	7,267.00	217,283,300	2.51
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	93,000	2,294.34	213,373,620	2,196.00	204,228,000	2.36
日本	株式	日本電産	電気機器	19,100	9,721.25	185,675,875	10,500.00	200,550,000	2.31
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	76,800	2,466.38	189,417,984	2,435.00	187,008,000	2.16
日本	株式	ディスコ	機械	6,400	27,136.95	173,676,501	28,030.00	179,392,000	2.07
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	13,600	15,751.18	214,216,095	12,585.00	171,156,000	1.97
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	31,200	6,772.06	211,288,272	5,457.00	170,258,400	1.96
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	90,300	2,016.94	182,129,682	1,879.00	169,673,700	1.96
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,100	4,847.75	175,003,775	4,659.00	168,189,900	1.94
日本	株式	島津製作所	精密機器	55,100	3,195.82	176,089,682	2,971.00	163,702,100	1.89
日本	株式	日本精工	機械	195,100	845.86	165,027,286	829.00	161,737,900	1.87
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	50,400	3,382.80	170,493,120	3,179.00	160,221,600	1.85
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	216,900	698.19	151,437,411	725.10	157,274,190	1.81
日本	株式	ナブテスコ	機械	38,100	3,795.12	144,594,072	3,890.00	148,209,000	1.71
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	58,900	2,742.23	161,517,347	2,393.00	140,947,700	1.63
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	45,700	3,339.54	152,616,978	3,075.00	140,527,500	1.62
日本	株式	岩谷産業	卸売業	29,700	4,549.61	135,123,516	4,730.00	140,481,000	1.62
日本	株式	安川電機	電気機器	34,800	3,997.66	139,118,568	4,035.00	140,418,000	1.62
日本	株式	三菱電機	電気機器	104,300	1,469.46	153,264,678	1,340.00	139,762,000	1.61
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	89,200	1,527.04	136,211,968	1,546.50	137,947,800	1.59
日本	株式	エーザイ	医薬品	17,000	9,648.59	164,026,030	8,089.00	137,513,000	1.59
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	95,500	1,639.75	156,596,125	1,435.00	137,042,500	1.58
日本	株式	旭化成	化学	151,100	944.55	142,721,505	900.40	136,050,440	1.57
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	48,800	2,966.16	144,748,608	2,783.50	135,834,800	1.57
日本	株式	トプコン	精密機器	131,200	971.01	127,396,512	1,035.00	135,792,000	1.57
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	50,900	3,018.19	153,625,871	2,646.00	134,681,400	1.55

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.65
		食料品	3.34
		化学	6.29
		医薬品	6.70
		石油・石炭製品	1.48
		ゴム製品	1.31
		ガラス・土石製品	2.39
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	1.17
		金属製品	0.76
		機械	7.09
		電気機器	16.21
		輸送用機器	8.04
		精密機器	3.46
		電気・ガス業	0.88
		陸運業	3.94
		空運業	1.30
		情報・通信業	8.51
		卸売業	5.76
		小売業	3.45
		銀行業	5.50
		証券、商品先物取引業	1.63
		保険業	3.53
		不動産業	0.98
		サービス業	1.26
合計			98.40

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開示資料

決算