有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/09/27)

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【提出】: 2023/12/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・日本株オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	191,600	2,746.66	526,260,692	2,590.00	496,244,000	4.87
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	327,900	1,312.10	430,239,030	1,257.00	412,170,300	4.04
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,848,000	181.80	335,961,491	176.80	326,726,400	3.20
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	23,300	12,401.76	288,960,902	12,425.00	289,502,500	2.84
日本	株式	日立製作所	電気機器	29,600	9,679.72	286,519,713	9,477.00	280,519,200	2.75
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	47,800	5,019.04	239,910,228	4,857.00	232,164,600	2.28
日本	株式	三菱重工業	機械	25,500	8,427.90	214,911,427	7,692.00	196,146,000	1.92
日本	株式	スズキ	輸送用機器	33,700	6,143.59	207,039,097	5,784.00	194,920,800	1.91
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	71,200	2,711.77	193,077,670	2,638.00	187,825,600	1.84
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	13,500	12,562.10	169,588,319	13,150.00	177,525,000	1.74
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,900	20,372.26	181,313,079	19,755.00	175,819,500	1.72
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,700	5,650.03	179,106,107	5,373.00	170,324,100	1.67
日本	株式	大阪ソーダ	化学	19,000	6,609.26	125,575,882	8,780.00	166,820,000	1.64
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	51,300	3,324.74	170,559,387	3,227.00	165,545,100	1.62
日本	株式	七十七銀行	銀行業	45,900	3,351.16	153,818,019	3,335.00	153,076,500	1.50
日本	株式	INPEX	鉱業	67,800	2,260.29	153,247,438	2,182.50	147,973,500	1.45
日本	株式	ディスコ	機械	5,600	26,484.43	148,312,821	26,155.00	146,468,000	1.44
日本	株式	任天堂	その他製品	23,500	6,225.02	146,288,017	6,221.00	146,193,500	1.43
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	44,400	3,063.51	136,019,759	3,176.00	141,014,400	1.38
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,200	33,429.56	140,404,170	33,020.00	138,684,000	1.36
日本	株式	東武鉄道	陸運業	38,100	3,968.76	151,209,806	3,624.00	138,074,400	1.35
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,800	3,640.88	144,906,949	3,343.00	133,051,400	1.30
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	21,900	7,244.39	158,652,108	6,025.00	131,947,500	1.29
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	24,800	5,410.78	134,187,317	5,040.00	124,992,000	1.23
日本	株式	ロート製薬	医薬品	35,100	4,007.22	140,653,255	3,492.00	122,569,200	1.20
日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	74,300	2,048.07	152,171,557	1,622.00	120,514,600	1.18
日本	株式	鹿島建設	建設業	46,600	2,503.36	116,656,478	2,479.00	115,521,400	1.13
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	34,700	3,672.49	127,435,246	3,232.00	112,150,400	1.10
日本	株式	日本郵政	サービス業	83,800	1,263.76	105,903,026	1,334.00	111,789,200	1.10
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	50,600	2,161.87	109,390,524	2,189.50	110,788,700	1.09

ロ種類別・業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.45
	建設業	2.48
	食料品	1.74
	繊維製品	0.66
	パルプ・紙	0.49
	化学	5.82
	医薬品	3.51
	石油・石炭製品	0.98
	ガラス・土石製品	1.23
	鉄鋼	1.30
	非鉄金属	0.29
	機械	7.72
	電気機器	15.42
	輸送用機器	9.69
	精密機器	0.30
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	0.48
	陸運業	5.55
	海運業	1.02
	倉庫・運輸関連業	0.34
	情報・通信業	6.10
	卸売業	5.66
	小売業	4.25
	銀行業	8.53
	証券、商品先物取引業	3.23
	保険業	2.69
	その他金融業	0.92
	不動産業	0.54
	サービス業	4.70
合計		98.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/28-2023/09/27)

開示資料

決算