有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (平成25年9月17日現在) | 第31期計算期間 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,270,321 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,114,848,316 | 1,033,063,272 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,119,118,640 | 1,033,063,272 | |||
| 資産合計 | 2,119,118,640 | 1,033,063,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 168,993,018 | 3,726,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 623,513 | 596,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,470,142 | 11,920,099 | |||
| その他未払費用 | 371,080 | 354,706 | |||
| 流動負債合計 | 182,457,753 | 16,597,705 | |||
| 負債合計 | 182,457,753 | 16,597,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,056,288,483 | 1,133,914,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,627,596 | △117,449,142 | |||
| (分配準備積立金) | 156,653,537 | 78,545,092 | |||
| 元本等合計 | 1,936,660,887 | 1,016,465,567 | |||
| 純資産合計 | 1,936,660,887 | 1,016,465,567 | |||
| 負債純資産合計 | 2,119,118,640 | 1,033,063,272 | |||
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