有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期計算期間 (平成26年9月16日現在) | 第33期計算期間 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,615 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 950,585,644 | 853,952,552 | |||
| 流動資産合計 | 950,677,259 | 853,952,552 | |||
| 資産合計 | 950,677,259 | 853,952,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,623,717 | 1,806,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 429,121 | 363,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,582,316 | 7,265,949 | |||
| その他未払費用 | 248,814 | 210,182 | |||
| 流動負債合計 | 19,883,968 | 9,645,736 | |||
| 負債合計 | 19,883,968 | 9,645,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 903,553,735 | 732,849,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,239,556 | 111,457,420 | |||
| (分配準備積立金) | 102,625,626 | 165,511,756 | |||
| 元本等合計 | 930,793,291 | 844,306,816 | |||
| 純資産合計 | 930,793,291 | 844,306,816 | |||
| 負債純資産合計 | 950,677,259 | 853,952,552 | |||
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