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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ドイチェ・ジャパンファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第38期計算期間 (平成29年9月19日現在)	第39期計算期間 (平成30年3月15日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		446,167,659	413,417,510
		流動資産合計		446,167,659	413,417,510
	資産合計			446,167,659	413,417,510
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,297,600	766,458
		未払受託者報酬		189,346	170,411
		未払委託者報酬		3,786,738	3,408,048
		その他未払費用		109,509	98,559
		流動負債合計		6,383,193	4,443,476
	負債合計			6,383,193	4,443,476
純資産の部
	元本等
		元本		376,652,556	314,585,491
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,131,910	94,388,543
			(分配準備積立金)	80,670,384	100,369,609
		元本等合計		439,784,466	408,974,034
	純資産合計			439,784,466	408,974,034
負債純資産合計				446,167,659	413,417,510

開示資料

決算

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