有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月15日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期計算期間 (平成29年9月19日現在) | 第39期計算期間 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 446,167,659 | 413,417,510 | |||
| 流動資産合計 | 446,167,659 | 413,417,510 | |||
| 資産合計 | 446,167,659 | 413,417,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,297,600 | 766,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,346 | 170,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,786,738 | 3,408,048 | |||
| その他未払費用 | 109,509 | 98,559 | |||
| 流動負債合計 | 6,383,193 | 4,443,476 | |||
| 負債合計 | 6,383,193 | 4,443,476 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 376,652,556 | 314,585,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,131,910 | 94,388,543 | |||
| (分配準備積立金) | 80,670,384 | 100,369,609 | |||
| 元本等合計 | 439,784,466 | 408,974,034 | |||
| 純資産合計 | 439,784,466 | 408,974,034 | |||
| 負債純資産合計 | 446,167,659 | 413,417,510 | |||
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