有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月17日-平成28年3月15日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期計算期間 (平成27年9月16日現在) | 第35期計算期間 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 665,062,055 | 437,480,809 | |||
| 流動資産合計 | 665,062,055 | 437,480,809 | |||
| 資産合計 | 665,062,055 | 437,480,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,728,085 | 1,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,278 | 242,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,765,493 | 4,855,983 | |||
| その他未払費用 | 195,699 | 140,449 | |||
| 流動負債合計 | 11,027,555 | 5,240,517 | |||
| 負債合計 | 11,027,555 | 5,240,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 625,717,893 | 446,199,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,316,607 | △13,959,654 | |||
| (分配準備積立金) | 132,166,590 | 88,316,201 | |||
| 元本等合計 | 654,034,500 | 432,240,292 | |||
| 純資産合計 | 654,034,500 | 432,240,292 | |||
| 負債純資産合計 | 665,062,055 | 437,480,809 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
